Specialist (m/w/d) Central Administration Control

Über die Position

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) für den Bereich Central Administration Control in Luxemburg. Sie unterstützen die Asset‑Servicing‑Prozesse und tragen zur sicheren Fondsadministration bei.

Hauptaufgaben

• Überwachung und Kontrolle ausgelagerter administrativer Tätigkeiten, insbesondere NAV‑Berechnung und -Validierung für betreute Fonds
• Pflege der Kontrollunterlagen, inkl. KPI‑Dashboards und Eskalationsdokumentation
• Ausführung und Dokumentation von Due‑Diligence‑Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen
• Durchführung von Service‑Reviews und Vor‑Ort‑Besuchen
• Mitwirkung bei Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Kontrollsysteme
• Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement, Risiko und Compliance zur Sicherstellung einer reibungslosen Fondsadministration

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes rechts‑ oder wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. vergleichbare Ausbildung
• Erfahrung im Fondsbereich – Administration, NAV‑Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds
• Sehr gutes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV‑Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF)
• Fundierte Kenntnisse der CSSF‑Rundschreiben 18/698 und 22/811
• Analytisches Denkvermögen, strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise
• Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Erforderliche Kenntnisse

• Fondsbuchhaltung und NAV‑Berechnung
• Regulatorische Vorgaben der CSSF (Rundschreiben 18/698, 22/811)
• Asset‑Servicing‑Prozesse im Investmentfonds‑Umfeld

Was wir bieten

• Flexible Arbeitsgestaltung inkl. Flex‑Office
• Corporate Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Essenszuschuss, Gesundheitsmanagement
• Flache Hierarchien und Freiraum für persönliche Weiterentwicklung
• Umfangreiche Weiterbildungs‑ und Entwicklungsmöglichkeiten